Page 21 - SPARDA_Geschaeftsbericht_2019

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Name und Sitz Anteil am Eigenkapital Ergebnis des letzten
D. Erläuterungen zur Bilanz und Gesellschafts- Gesellschaft Jahresabschlusses
vorliegenden
der
kapital
Gewinn- und Verlustrechnung % Jahr EUR Jahr EUR
a) Sparda-Betei-
ligungs GmbH 6,2500 2018 4.682.034 2018 682.034
I. Bilanz i. L., Frankfurt
am Main
In den Forderungen an Kreditinstitute sind b) DZ Beteili-
583.836.199 EUR Forderungen an die zuständige gungs-GmbH & 0,2822 2019 3.190.325.571 2019 86.437.540
Co. KG Baden-
genossenschaftliche Zentralbank enthalten. Württemberg,
Stuttgart
Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen haben
folgende Restlaufzeiten: c) Fiducia &
GAD IT AG, 0,0002 2018 440.232.287 2018 24.071.736
Karlsruhe
bis drei mehr als mehr als mehr als
Monate drei Monate ein Jahr bis fünf Jahre
bis ein Jahr fünf Jahre
In folgenden Posten sind enthalten:
EUR EUR EUR EUR
Andere Forderun-
gen an Kreditins- 970.649 20.000.000 – – börsenfähig börsennotiert nicht nicht mit dem
titute (A 3 b) (ohne börsennotiert Niederstwert
Bausparguthaben) bewertete
börsenfähige
Forderungen an 42.189.457 114.589.647 531.347.158 1.755.710.155 Wertpapiere
Kunden (A 4)
EUR EUR EUR EUR
Schuldver-
schreibun-
In den Forderungen an Kunden sind 31.620.220 EUR gen und
Forderungen mit unbestimmter Laufzeit enthalten. Die andere fest- 1.406.768.231 1.396.696.243 10.071.988 222.307.883
verzinsliche
Zinsabgrenzung wurde aus Vereinfachungsgründen dem Wertpapiere
ersten Restlaufzeitenband zugeordnet. (A 5)

Von den in der Bilanz ausgewiesenen Schuldverschrei- Zu den Finanzanlagen gehörende Finanzinstrumente,
bungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren die über ihrem beizulegenden Zeitwert ausgewiesen
werden im auf den Bilanzstichtag folgenden Geschäfts- werden, bestehen in folgendem Umfang:
jahr 295.862.109 EUR fällig.
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche
Wir halten Anteile an Sondervermögen (§ 1 Abs. 10 Wertpapiere mit einem Buchwert von 220.732.992 EUR
KAGB) von mehr als 10 %: haben einen niedrigeren beizulegenden Zeitwert von
207.492.379 EUR.
Anlage- Buchwert Zeitwert Differenzen Erhaltene Tägliche
ziele (Zeitwert/ Ausschüt- Rück- In den Sachanlagen sind enthalten:
Buchwert) tungen gabe
EUR EUR EUR EUR Ja/Nein EUR
Rendite- 807.334.476 821.985.788 14.651.312 8.322.860 Ja Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.309.804
erwartung
Rendite- 38.794.521 39.007.964 213.443 971.976 Nein
erwartung
Im Posten Sonstige Vermögensgegenstände sind fol-
gende wesentliche Einzelbeträge enthalten:
Die Genossenschaft besitzt folgende Beteiligungen an
anderen Unternehmen: EUR
Forderungen im Rahmen des Derivate-Clearings (Margin) 123.770.772
Forderungen aus Provisionen 6.123.425

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind
147.779.469 EUR Verbindlichkeiten gegenüber der zu-
ständigen genossenschaftlichen Zentralbank enthalten.
Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten wei-
sen folgende Restlaufzeiten auf: